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陈光明旗下睿远“双雄”发布季报喝酒、囤烟、增持汽车股

时间:70-01-01 08:00 来源:

  由大佬陈光明发起的睿远基金一直备受关注,尽管今年以来,睿远的产品整体业绩并不突出,但投资人的关注度似乎并未减少。

  最新发布 2 季报显示,傅鹏博管理的睿远成长价值在持续限制申购的情况下,仍然保持了净申购的成绩,最新规模近 370 亿元。

  而由资深投资经理赵枫管理的睿远均衡价值也同样规模突出,睿远两只基金的管理规模合计突破了 500 亿元,是市场上不可忽视的一股力量。

  傅鹏博等基金经理在睿远成长价值 2 季报中提到,二季度,香港论坛1488acom,货币偏松、信用偏紧,市场流动性宽裕。同期,A 股涨跌分化颇为明显。

  数据显示:上半年 A 股个股涨跌幅离散度均值为 5.9,高于 2000 年以来的 2.4 和 2016 年以来的 3.8。风格指数方面,科创板和创业板涨幅遥遥领先;行业表现看,电气设备,汽车,电子和医药板块涨幅居前。高估值股票的涨幅反而更大,反映出二季度市场风险偏好较高,给予高景气板块以高估值。6 月的 PMI、发电耗煤以及 5 月的工业企业利润数据显示:国内经济动能边际或有所减弱、但韧劲犹存。

  赵枫则在睿远均衡价值三年 2 季报中表示,A 股市场经过一季度的冲高回落后,在二季度走出了非常分化的行情。具备长远宏大叙事的板块和行业,如新能源、医药(CXO)和半导体等行业板块在二季度大幅上涨,很多个股创出历史新高。但大部分在去年表现良好的核心白马股却以振荡为主,延续了二月底以来的调整走势。组合在新能源等板块上配置较轻,增持了一些低估值个股。面临社会变革和技术的快速发展,在坚持基本价值投资理念的前提下,力争持续提高认知能力,积极把握时代进步带来的投资机会。通过不断的反思、学习和提升,希望能够持续进化,以应对形势变化带来的挑战。

  展望三季度,傅鹏博等认为,货币偏中性、信用偏宽松,金融市场流动性边际收敛。疫情后期,全球供应链逐步复苏过程或导致供求关系仍维持紧平衡,生产资料和大宗商品的价格仍将维持高位。进入中报期,预期业绩的重要性不断提升,在部分公司的预披露和未完全披露的窗口期,投资者更关注盈利的变化。

  三季度,将结合 2021 年中报挖掘投资机会,不断优化组合,控制回撤,以期获得超越基准的投资回报。

  一方面有相当多的公司估值处于历史较低水平,而这些公司在国内外的竞争力仍在持续提高,远未触达增长天花板。

  另一方面,资本市场仍在加速发展,市场会持续受益,越来越多竞争力突出、创新能力很强的新公司的上市,也带来更多的潜在投资标的,使得在未来有更多的选择和机会分享到社会创新进步带来的价值。

  虽然仍然面临着不确定的外部环境的挑战,但稳定的国内经济前景、充满活力的企业、丰富的人才储备、日益完善并不断创新的制度环境,使他对 A 股市场的长期前景充满信心,也对通过精心选股创造长期回报充满信心。

  信息显示,该基金对一季度配置的重点公司做了部分调整,针对化合物半导体材料,电动智能转型和电子烟等潜在投资机会做了重点布局。从行业分布看,组合依旧重点配置了 TMT、化工材料、新能源和建筑建材等板块,行业景气度和发展空间是研判核心指标。个股看,主要配置了景气度高,产业链上有明显竞争优势的公司。

  具体到十大重仓股上,与 1 季报相比,隆基股份、新宙邦、巨星科技退出前十大重仓股,三安光电、吉利汽车、思摩尔国际新入前十大重仓股。

  其中,三安光电、吉利汽车未出现在 2020 年年报全部持仓中。思摩尔国际此前则是 2020 年年报第 15 大持仓。从持股数看,2 季报最新显示持有思摩尔国际的持股数是 2020 年年报时的 2 倍以上。

  也就是说,傅鹏博很可能在思摩尔国际出现调整后进行了加仓。但考虑到 1 季报时思摩尔国际并未进入前十大重仓股,这种加仓,应当并非于 1 季度下旬剧烈调整时一蹴而就。

  在十大重仓股上,万科 A 、巨星科技退出十大流通股,舜宇光学科技、吉利汽车新入前十大重仓股。

  实际上,这两只个股此前都出现在了 2020 年年报中。其中,吉利汽车彼时甚至就已经是第 11 大重仓股。两者的持股数在 2021 年上半年均有了显著的提升。

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